有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ グローバル・ インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	5,723,946	1,685.02	9,644,982,158	1,686.14	9,651,425,032	97.67
2	ブラックロック・ グローバル・ファンズ USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	64,726	1,609.60	104,183,905	1,611.85	104,329,617	1.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
投資証券	1.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。