有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	3,347,967	1,735.27	5,809,658,399	1,746.86	5,848,460,003	98.50
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	33,683	1,674.17	56,392,202	1,675.22	56,427,692	0.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
投資証券	0.95
合計	99.45

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。