有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/28-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	12,731,493	2,813.06	35,814,500,079	2,852.36	36,314,826,978	96.16
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	151,145	2,308.49	348,918,691	2,317.26	350,244,538	0.93

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
投資証券	0.93
合計	97.08

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。