有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ グローバル・ インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託 受益証券	5,652,298	1,484.51	8,390,946,941	1,491.78	8,431,992,802	95.66
2	ブラックロック・ グローバル・ファンズ USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	60,956	1,424.35	86,824,029	1,424.35	86,824,029	0.99

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資信託受益証券及び投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.66
投資証券	0.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。