有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	4,816,222	2,535.78	12,212,906,714	2,567.09	12,363,695,605	100.75
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	58,971	2,113.26	124,621,720	2,114.47	124,693,068	1.02

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.75
投資証券	1.02
合計	101.76

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。