有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・ グローバル・ インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・ インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	アメリカ	投資信託 受益証券	6,009,318	1,398.61	8,404,733,194	1,398.61	8,404,733,194	97.57
2	ブラックロック・ グローバル・ファンズ USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ ファンド クラスX投資証券	アメリカ	投資証券	61,323	1,382.30	84,767,894	1,383.32	84,830,406	0.98

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資信託受益証券及び投資証券の1口当たりの価額です。
(注3) 地域は発行通貨の国で区分しております。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
投資証券	0.98

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。