有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	4,297,022	1,756.18	7,546,348,779	1,759.50	7,560,641,106	97.10
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	44,062	1,648.63	72,643,705	1,650.85	72,741,411	0.93

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
投資証券	0.93

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。