有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	18,554,575.93	3,282.61	60,907,547,820	3,305.78	61,337,420,235	97.73
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	241,651.75	2,460.15	594,500,035	2,464.49	595,549,770	0.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
投資証券	0.95
合計	98.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。