ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2 |
| 金銭信託 | 351,560,314 | 135,606,549 |
| 投資信託受益証券 | 6,148,218,975 | 5,674,817,029 |
| 投資証券 | 66,890,515 | 59,559,397 |
| 未収配当金 | 11,808,849 | 2,052,250 |
| 流動資産計 | 6,578,478,653 | 5,872,035,227 |
| 資産の部合計 | 6,578,478,653 | 5,872,035,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,230,922 | 15,252,622 |
| 未払解約金 | 16 | 1,054,078 |
| 未払受託者報酬 | 179,520 | 170,485 |
| 未払委託者報酬 | 6,881,892 | 6,535,511 |
| その他未払費用 | 366,729 | 295,673 |
| 流動負債計 | 275,659,079 | 23,308,369 |
| 負債の部合計 | 275,659,079 | 23,308,369 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,364,618,446 | 5,084,207,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 938,201,128 | 764,519,300 |
| （分配準備積立金） | 1,017,391,637 | 1,117,140,155 |
| 元本等合計 | 6,302,819,574 | 5,848,726,858 |
| 純資産の部合計 | 6,302,819,574 | 5,848,726,858 |
| 負債・純資産合計 | 6,578,478,653 | 5,872,035,227 |
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