ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2 | 2,878 |
| 金銭信託 | 135,606,549 | 152,384,584 |
| 投資信託受益証券 | 5,674,817,029 | 6,989,004,439 |
| 投資証券 | 59,559,397 | 68,988,726 |
| 未収配当金 | 2,052,250 | 13,703,290 |
| 流動資産計 | 5,872,035,227 | 7,224,083,917 |
| 資産の部合計 | 5,872,035,227 | 7,224,083,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,252,622 | 17,046,735 |
| 未払解約金 | 1,054,078 | 2,324,045 |
| 未払受託者報酬 | 170,485 | 202,454 |
| 未払委託者報酬 | 6,535,511 | 7,761,018 |
| その他未払費用 | 295,673 | 288,600 |
| 流動負債計 | 23,308,369 | 27,622,852 |
| 負債の部合計 | 23,308,369 | 27,622,852 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,084,207,558 | 5,682,245,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,519,300 | 1,514,216,065 |
| （分配準備積立金） | 1,117,140,155 | 1,460,115,687 |
| 元本等合計 | 5,848,726,858 | 7,196,461,065 |
| 純資産の部合計 | 5,848,726,858 | 7,196,461,065 |
| 負債・純資産合計 | 5,872,035,227 | 7,224,083,917 |
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