ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,878 | 722,231,000 |
| 金銭信託 | 152,384,584 | 224,167,853 |
| 投資信託受益証券 | 6,989,004,439 | 11,674,716,010 |
| 投資証券 | 68,988,726 | 110,531,063 |
| 未収入金 | － | 218,849,620 |
| 未収配当金 | 13,703,290 | 2,021,383 |
| その他未収収益 | － | 758,507 |
| 流動資産計 | 7,224,083,917 | 12,953,275,436 |
| 資産の部合計 | 7,224,083,917 | 12,953,275,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,497,161 |
| 未払金 | － | 1,266,247,685 |
| 未払収益分配金 | 17,046,735 | 102,266,537 |
| 未払解約金 | 2,324,045 | 15,088,624 |
| 未払受託者報酬 | 202,454 | 300,960 |
| 未払委託者報酬 | 7,761,018 | 11,537,151 |
| その他未払費用 | 288,600 | 302,329 |
| 流動負債計 | 27,622,852 | 1,398,240,447 |
| 負債の部合計 | 27,622,852 | 1,398,240,447 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,682,245,000 | 9,296,957,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,514,216,065 | 2,258,077,051 |
| （分配準備積立金） | 1,460,115,687 | 1,118,018,786 |
| 元本等合計 | 7,196,461,065 | 11,555,034,989 |
| 純資産の部合計 | 7,196,461,065 | 11,555,034,989 |
| 負債・純資産合計 | 7,224,083,917 | 12,953,275,436 |
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