ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/28-2023/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 722,231,000 | 392,893,139 |
| 金銭信託 | 224,167,853 | 1,368,726,636 |
| 投資信託受益証券 | 11,674,716,010 | 34,741,465,624 |
| 投資証券 | 110,531,063 | 348,966,424 |
| 未収入金 | 218,849,620 | － |
| 未収配当金 | 2,021,383 | 64,369,449 |
| その他未収収益 | 758,507 | － |
| 流動資産計 | 12,953,275,436 | 36,916,421,272 |
| 資産の部合計 | 12,953,275,436 | 36,916,421,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,497,161 | － |
| 未払金 | 1,266,247,685 | 392,893,140 |
| 未払収益分配金 | 102,266,537 | 302,796,978 |
| 未払解約金 | 15,088,624 | 1,067,617 |
| 未払受託者報酬 | 300,960 | 958,941 |
| 未払委託者報酬 | 11,537,151 | 36,759,631 |
| その他未払費用 | 302,329 | 838,758 |
| 流動負債計 | 1,398,240,447 | 735,315,065 |
| 負債の部合計 | 1,398,240,447 | 735,315,065 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,296,957,938 | 27,526,998,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,258,077,051 | 8,654,108,171 |
| （分配準備積立金） | 1,118,018,786 | 2,379,237,500 |
| 元本等合計 | 11,555,034,989 | 36,181,106,207 |
| 純資産の部合計 | 11,555,034,989 | 36,181,106,207 |
| 負債・純資産合計 | 12,953,275,436 | 36,916,421,272 |
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