ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/26-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 392,893,139 | 131,830 |
| 金銭信託 | 1,368,726,636 | 1,775,067,403 |
| 投資信託受益証券 | 34,741,465,624 | 55,219,184,768 |
| 投資証券 | 348,966,424 | 527,208,630 |
| 未収配当金 | 64,369,449 | 63,527,055 |
| 流動資産計 | 36,916,421,272 | 57,585,119,686 |
| 資産の部合計 | 36,916,421,272 | 57,585,119,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 392,893,140 | － |
| 未払収益分配金 | 302,796,978 | 447,941,723 |
| 未払解約金 | 1,067,617 | 19,438,708 |
| 未払受託者報酬 | 958,941 | 1,578,423 |
| 未払委託者報酬 | 36,759,631 | 60,506,321 |
| その他未払費用 | 838,758 | 384,015 |
| 流動負債計 | 735,315,065 | 529,849,190 |
| 負債の部合計 | 735,315,065 | 529,849,190 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,526,998,036 | 40,721,974,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,654,108,171 | 16,333,295,623 |
| （分配準備積立金） | 2,379,237,500 | 5,750,025,393 |
| 元本等合計 | 36,181,106,207 | 57,055,270,496 |
| 純資産の部合計 | 36,181,106,207 | 57,055,270,496 |
| 負債・純資産合計 | 36,916,421,272 | 57,585,119,686 |
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