ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 131,830 | 57,679 |
| 金銭信託 | 1,775,067,403 | 1,648,794,365 |
| 投資信託受益証券 | 55,219,184,768 | 60,385,963,848 |
| 投資証券 | 527,208,630 | 589,409,013 |
| 未収配当金 | 63,527,055 | 88,120,355 |
| 流動資産計 | 57,585,119,686 | 62,712,345,260 |
| 資産の部合計 | 57,585,119,686 | 62,712,345,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,941,723 | 492,517,357 |
| 未払解約金 | 19,438,708 | 85,706,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,423 | 1,805,298 |
| 未払委託者報酬 | 60,506,321 | 69,203,532 |
| その他未払費用 | 384,015 | 386,250 |
| 流動負債計 | 529,849,190 | 649,618,963 |
| 負債の部合計 | 529,849,190 | 649,618,963 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,721,974,873 | 44,774,305,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,333,295,623 | 17,288,421,039 |
| （分配準備積立金） | 5,750,025,393 | 8,374,048,497 |
| 元本等合計 | 57,055,270,496 | 62,062,726,297 |
| 純資産の部合計 | 57,055,270,496 | 62,062,726,297 |
| 負債・純資産合計 | 57,585,119,686 | 62,712,345,260 |
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