ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,679 | 42,660 |
| 金銭信託 | 1,648,794,365 | 2,416,360,607 |
| 投資信託受益証券 | 60,385,963,848 | 67,528,738,565 |
| 投資証券 | 589,409,013 | 629,862,990 |
| 未収配当金 | 88,120,355 | 86,300,223 |
| 流動資産計 | 62,712,345,260 | 70,661,305,045 |
| 資産の部合計 | 62,712,345,260 | 70,661,305,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 492,517,357 | 640,248,487 |
| 未払解約金 | 85,706,526 | 97,888,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,298 | 1,848,130 |
| 未払委託者報酬 | 69,203,532 | 70,845,355 |
| その他未払費用 | 386,250 | 339,306 |
| 流動負債計 | 649,618,963 | 811,169,672 |
| 負債の部合計 | 649,618,963 | 811,169,672 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,774,305,258 | 49,249,883,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,288,421,039 | 20,600,251,719 |
| （分配準備積立金） | 8,374,048,497 | 6,685,904,209 |
| 元本等合計 | 62,062,726,297 | 69,850,135,373 |
| 純資産の部合計 | 62,062,726,297 | 69,850,135,373 |
| 負債・純資産合計 | 62,712,345,260 | 70,661,305,045 |
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