ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/26-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,660 | 114,875 |
| 金銭信託 | 2,416,360,607 | 2,365,603,824 |
| 投資信託受益証券 | 67,528,738,565 | 78,756,307,878 |
| 投資証券 | 629,862,990 | 784,213,624 |
| 未収配当金 | 86,300,223 | 111,606,999 |
| 流動資産計 | 70,661,305,045 | 82,017,847,200 |
| 資産の部合計 | 70,661,305,045 | 82,017,847,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 640,248,487 | 766,220,072 |
| 未払解約金 | 97,888,394 | 76,592,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,130 | 2,256,775 |
| 未払委託者報酬 | 70,845,355 | 86,509,933 |
| その他未払費用 | 339,306 | 424,144 |
| 流動負債計 | 811,169,672 | 932,003,220 |
| 負債の部合計 | 811,169,672 | 932,003,220 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,249,883,654 | 58,940,005,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,600,251,719 | 22,145,838,369 |
| （分配準備積立金） | 6,685,904,209 | 3,111,147,891 |
| 元本等合計 | 69,850,135,373 | 81,085,843,980 |
| 純資産の部合計 | 69,850,135,373 | 81,085,843,980 |
| 負債・純資産合計 | 70,661,305,045 | 82,017,847,200 |
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