ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書

【提出】

2025年11月21日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/26-2025/08/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年8月27日至 2025年2月25日	自 2025年2月26日至 2025年8月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	436,819,709	700,785,429
受取利息	301,319	399,849
有価証券売買等損益	1,923,119,804	3,506,766,211
為替差損益	2,809,448,401	-1,130,385,836
営業収益合計	5,169,689,233	3,077,565,653
営業費用
受託者報酬	11,120,267	11,863,950
委託者報酬	426,278,687	454,786,430
その他費用	2,187,188	2,360,672
営業費用合計	439,586,142	469,011,052
営業利益又は営業損失（△）	4,730,103,091	2,608,554,601
経常利益又は経常損失（△）	4,730,103,091	2,608,554,601
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,730,103,091	2,608,554,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,202,394	8,250,333
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,600,251,719	22,145,838,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,675,057,926	4,215,733,061
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,675,057,926	4,215,733,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,666,857,270	963,842,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,666,857,270	963,842,354
分配金	3,404,270,673	4,306,608,325