ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書

【提出】

2026年5月22日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/26-2026/02/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2025年2月26日至 2025年8月25日	自 2025年8月26日至 2026年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	700,785,429	712,001,382
受取利息	399,849	473,545
有価証券売買等損益	3,506,766,211	9,325,063,242
為替差損益	-1,130,385,836	4,889,786,833
営業収益合計	3,077,565,653	14,927,325,002
営業費用
受託者報酬	11,863,950	15,701,204
委託者報酬	454,786,430	601,881,355
その他費用	2,360,672	2,552,233
営業費用合計	469,011,052	620,134,792
営業利益又は営業損失（△）	2,608,554,601	14,307,190,210
経常利益又は経常損失（△）	2,608,554,601	14,307,190,210
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,608,554,601	14,307,190,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,250,333	85,767,946
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,145,838,369	36,384,366,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,215,733,061	6,772,626,706
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,215,733,061	6,772,626,706
剰余金減少額又は欠損金増加額	963,842,354	1,701,736,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	963,842,354	1,701,736,882
分配金	4,306,608,325	5,053,784,128