ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114,875 | 66,846 |
| 金銭信託 | 2,365,603,824 | 4,099,582,976 |
| 投資信託受益証券 | 78,756,307,878 | 103,140,357,824 |
| 投資証券 | 784,213,624 | 957,890,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,510,081 |
| 未収配当金 | 111,606,999 | 108,891,674 |
| 流動資産計 | 82,017,847,200 | 108,316,299,841 |
| 資産の部合計 | 82,017,847,200 | 108,316,299,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,507,958,495 |
| 未払収益分配金 | 766,220,072 | 901,371,583 |
| 未払解約金 | 76,592,296 | 75,545,895 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,775 | 2,806,184 |
| 未払委託者報酬 | 86,509,933 | 107,570,734 |
| その他未払費用 | 424,144 | 404,998 |
| 流動負債計 | 932,003,220 | 2,595,657,889 |
| 負債の部合計 | 932,003,220 | 2,595,657,889 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,940,005,611 | 69,336,275,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,145,838,369 | 36,384,366,329 |
| （分配準備積立金） | 3,111,147,891 | 11,842,923,759 |
| 元本等合計 | 81,085,843,980 | 105,720,641,952 |
| 純資産の部合計 | 81,085,843,980 | 105,720,641,952 |
| 負債・純資産合計 | 82,017,847,200 | 108,316,299,841 |
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