ブラックロック世界好配当株式オープンの損益計算書

【提出】

2025年5月23日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/27-2025/02/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月27日至 2024年8月26日	自 2024年8月27日至 2025年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	694,100,336	436,819,709
受取利息	728,517	301,319
有価証券売買等損益	4,686,197,753	1,923,119,804
為替差損益	-2,968,127,014	2,809,448,401
営業収益合計	2,412,899,592	5,169,689,233
営業費用
受託者報酬	10,201,918	11,120,267
委託者報酬	391,075,290	426,278,687
その他費用	2,487,141	2,187,188
営業費用合計	403,764,349	439,586,142
営業利益又は営業損失（△）	2,009,135,243	4,730,103,091
経常利益又は経常損失（△）	2,009,135,243	4,730,103,091
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,009,135,243	4,730,103,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,226,150	22,202,394
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,288,421,039	20,600,251,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,035,643,460	3,675,057,926
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,035,643,460	3,675,057,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,243,222,273	1,666,857,270
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,243,222,273	1,666,857,270
分配金	2,849,657,164	3,404,270,673