ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月2日-平成21年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月1日 | 2009年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,054,926 | 32,940,520 |
| 投資証券 | 513,317,193 | 1,051,197,233 |
| 未収入金 | 7,823,999 | 42,108,799 |
| その他未収収益 | 6,577 | 9,730 |
| 流動資産合計 | 526,202,695 | 1,126,256,282 |
| 資産合計 | 526,202,695 | 1,126,256,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 37,200 | 22,400 |
| 未払解約金 | － | 50,200,909 |
| 未払受託者報酬 | 118,482 | 179,120 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,455 | 8,779,336 |
| その他未払費用 | 296,241 | 447,862 |
| 流動負債合計 | 6,259,378 | 59,629,627 |
| 負債合計 | 6,259,378 | 59,629,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,579,289,359 | 1,946,156,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,059,346,042 | -879,530,274 |
| （分配準備積立金） | 67,108,562 | 39,836,269 |
| 純資産合計 | 519,943,317 | 1,066,626,655 |
| 負債純資産合計 | 526,202,695 | 1,126,256,282 |
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