ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月1日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月2日-平成22年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月1日 | 2010年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 21,484,600 |
| コール・ローン | 32,940,520 | 23,167,431 |
| 投資証券 | 1,051,197,233 | 1,065,154,829 |
| 未収入金 | 42,108,799 | － |
| その他未収収益 | 9,730 | 12,552 |
| 流動資産合計 | 1,126,256,282 | 1,109,819,412 |
| 資産合計 | 1,126,256,282 | 1,109,819,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,400 | － |
| 未払解約金 | 50,200,909 | 3,227,852 |
| 未払受託者報酬 | 179,120 | 217,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,779,336 | 10,658,039 |
| その他未払費用 | 447,862 | 543,721 |
| 流動負債合計 | 59,629,627 | 14,647,076 |
| 負債合計 | 59,629,627 | 14,647,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,946,156,929 | 1,638,062,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -879,530,274 | -542,890,626 |
| （分配準備積立金） | 39,836,269 | 24,983,497 |
| 純資産合計 | 1,066,626,655 | 1,095,172,336 |
| 負債純資産合計 | 1,126,256,282 | 1,109,819,412 |
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