ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月2日-平成22年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月1日 | 2010年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,484,600 | － |
| コール・ローン | 23,167,431 | 10,189,846 |
| 投資証券 | 1,065,154,829 | 976,954,834 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,000 |
| 未収入金 | － | 17,103,000 |
| その他未収収益 | 12,552 | 13,382 |
| 流動資産合計 | 1,109,819,412 | 1,004,273,062 |
| 資産合計 | 1,109,819,412 | 1,004,273,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,227,852 | 2,654,179 |
| 未払受託者報酬 | 217,464 | 224,223 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,039 | 10,989,120 |
| その他未払費用 | 543,721 | 560,608 |
| 流動負債合計 | 14,647,076 | 14,428,130 |
| 負債合計 | 14,647,076 | 14,428,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,638,062,962 | 1,631,846,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -542,890,626 | -642,001,562 |
| （分配準備積立金） | 24,983,497 | 17,977,771 |
| 純資産合計 | 1,095,172,336 | 989,844,932 |
| 負債純資産合計 | 1,109,819,412 | 1,004,273,062 |
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