ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月1日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月2日-平成23年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月1日 | 2011年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,189,846 | 106,694,283 |
| 投資証券 | 976,954,834 | 919,666,724 |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | － |
| 未収入金 | 17,103,000 | － |
| その他未収収益 | 13,382 | 11,928 |
| 流動資産合計 | 1,004,273,062 | 1,026,372,935 |
| 資産合計 | 1,004,273,062 | 1,026,372,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,654,179 | － |
| 未払受託者報酬 | 224,223 | 205,621 |
| 未払委託者報酬 | 10,989,120 | 10,077,929 |
| その他未払費用 | 560,608 | 514,125 |
| 流動負債合計 | 14,428,130 | 10,797,675 |
| 負債合計 | 14,428,130 | 10,797,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,846,494 | 1,403,555,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -642,001,562 | -387,980,539 |
| （分配準備積立金） | 17,977,771 | 43,259,110 |
| 元本等合計 | 989,844,932 | 1,015,575,260 |
| 純資産合計 | 989,844,932 | 1,015,575,260 |
| 負債純資産合計 | 1,004,273,062 | 1,026,372,935 |
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