ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月2日-平成23年10月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月1日 | 2011年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,694,283 | 23,115,055 |
| 投資証券 | 919,666,724 | 810,951,587 |
| その他未収収益 | 11,928 | 15,284 |
| 流動資産合計 | 1,026,372,935 | 834,081,926 |
| 資産合計 | 1,026,372,935 | 834,081,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 205,621 | 255,822 |
| 未払委託者報酬 | 10,077,929 | 12,537,489 |
| その他未払費用 | 514,125 | 639,609 |
| 流動負債合計 | 10,797,675 | 13,432,920 |
| 負債合計 | 10,797,675 | 13,432,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,403,555,799 | 1,881,456,209 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -387,980,539 | -1,060,807,203 |
| （分配準備積立金） | 43,259,110 | 36,213,653 |
| 元本等合計 | 1,015,575,260 | 820,649,006 |
| 純資産合計 | 1,015,575,260 | 820,649,006 |
| 負債純資産合計 | 1,026,372,935 | 834,081,926 |
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