ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月2日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年10月4日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月3日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,115,055 | 64,045,936 |
| 投資証券 | 810,951,587 | 1,315,591,636 |
| 派生商品評価勘定 | － | 307,800 |
| その他未収収益 | 15,284 | 10,776 |
| 流動資産合計 | 834,081,926 | 1,379,956,148 |
| 資産合計 | 834,081,926 | 1,379,956,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 21,099,500 |
| 未払受託者報酬 | 255,822 | 189,599 |
| 未払委託者報酬 | 12,537,489 | 9,292,945 |
| その他未払費用 | 639,609 | 474,072 |
| 流動負債合計 | 13,432,920 | 31,056,116 |
| 負債合計 | 13,432,920 | 31,056,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,881,456,209 | 2,334,945,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,060,807,203 | -986,045,460 |
| （分配準備積立金） | 36,213,653 | 28,601,997 |
| 元本等合計 | 820,649,006 | 1,348,900,032 |
| 純資産合計 | 820,649,006 | 1,348,900,032 |
| 負債純資産合計 | 834,081,926 | 1,379,956,148 |
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