ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月3日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,045,936 | 11,417,607 |
| 投資証券 | 1,315,591,636 | 1,057,689,449 |
| 派生商品評価勘定 | 307,800 | 35,910 |
| 未収入金 | － | 13,282,709 |
| その他未収収益 | 10,776 | 14,410 |
| 流動資産合計 | 1,379,956,148 | 1,082,440,085 |
| 資産合計 | 1,379,956,148 | 1,082,440,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,099,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,599 | 246,339 |
| 未払委託者報酬 | 9,292,945 | 12,072,563 |
| その他未払費用 | 474,072 | 615,891 |
| 流動負債合計 | 31,056,116 | 12,934,793 |
| 負債合計 | 31,056,116 | 12,934,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,334,945,492 | 2,030,987,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -986,045,460 | -961,481,790 |
| （分配準備積立金） | 28,601,997 | 23,659,779 |
| 元本等合計 | 1,348,900,032 | 1,069,505,292 |
| 純資産合計 | 1,348,900,032 | 1,069,505,292 |
| 負債純資産合計 | 1,379,956,148 | 1,082,440,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
