ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月2日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 34,160,930 |
| コール・ローン | 11,417,607 | 1,511,298 |
| 投資証券 | 1,057,689,449 | 1,063,395,196 |
| 派生商品評価勘定 | 35,910 | 260,360 |
| 未収入金 | 13,282,709 | － |
| その他未収収益 | 14,410 | 13,910 |
| 流動資産合計 | 1,082,440,085 | 1,099,341,694 |
| 資産合計 | 1,082,440,085 | 1,099,341,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,219,403 |
| 未払受託者報酬 | 246,339 | 235,914 |
| 未払委託者報酬 | 12,072,563 | 11,562,650 |
| その他未払費用 | 615,891 | 589,871 |
| 流動負債合計 | 12,934,793 | 15,607,838 |
| 負債合計 | 12,934,793 | 15,607,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,030,987,082 | 1,696,684,555 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -961,481,790 | -612,950,699 |
| （分配準備積立金） | 23,659,779 | 14,001,718 |
| 元本等合計 | 1,069,505,292 | 1,083,733,856 |
| 純資産合計 | 1,069,505,292 | 1,083,733,856 |
| 負債純資産合計 | 1,082,440,085 | 1,099,341,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
