ブラックロック拡大欧州株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月2日 至 2013年10月1日 | 自 2013年10月2日 至 2014年4月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,129 | 1,683 |
| 有価証券売買等損益 | -10,892,840 | -75,375,569 |
| 為替差損益 | 101,243,579 | 45,986,813 |
| その他収益 | 35,740 | 25,774 |
| 営業収益合計 | 90,388,608 | -29,361,299 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 176,776 | 139,545 |
| 委託者報酬 | 8,664,446 | 6,839,822 |
| その他費用 | 584,406 | 416,682 |
| 営業費用合計 | 9,425,628 | 7,396,049 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 80,962,980 | -36,757,348 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 80,962,980 | -36,757,348 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 80,962,980 | -36,757,348 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,938,047 | 789,158 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,206,724 | -315,733,171 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,775,945 | 66,024,253 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,775,945 | 66,024,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,056,903 | 29,004,194 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,056,903 | 29,004,194 |
| 分配金 | － | － |
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