ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月1日 | 2014年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,299,268 | 3,887,954 |
| 投資証券 | 690,066,922 | 576,473,910 |
| 未収入金 | 11,043,150 | 10,232,640 |
| その他未収収益 | 9,879 | 7,995 |
| 流動資産計 | 707,419,219 | 590,602,499 |
| 資産の部合計 | 707,419,219 | 590,602,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,110 | 38,880 |
| 未払受託者報酬 | 176,776 | 139,545 |
| 未払委託者報酬 | 8,664,446 | 6,839,822 |
| その他未払費用 | 442,003 | 348,912 |
| 流動負債計 | 9,380,335 | 7,367,159 |
| 負債の部合計 | 9,380,335 | 7,367,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,245,608 | 898,968,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,206,724 | -315,733,171 |
| （分配準備積立金） | 28,197,461 | 22,679,358 |
| 元本等合計 | 698,038,884 | 583,235,340 |
| 純資産の部合計 | 698,038,884 | 583,235,340 |
| 負債・純資産合計 | 707,419,219 | 590,602,499 |
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