ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月2日-平成26年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月1日 | 2014年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,887,954 | 9,431,519 |
| 投資証券 | 576,473,910 | 500,473,361 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,230 |
| 未収入金 | 10,232,640 | 6,787,480 |
| その他未収収益 | 7,995 | 3,804 |
| 流動資産計 | 590,602,499 | 516,709,394 |
| 資産の部合計 | 590,602,499 | 516,709,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 139,545 | 115,790 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,822 | 5,675,518 |
| その他未払費用 | 348,912 | 289,510 |
| 流動負債計 | 7,367,159 | 6,080,818 |
| 負債の部合計 | 7,367,159 | 6,080,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,968,511 | 773,910,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,733,171 | -263,281,458 |
| （分配準備積立金） | 22,679,358 | 17,818,970 |
| 元本等合計 | 583,235,340 | 510,628,576 |
| 純資産の部合計 | 583,235,340 | 510,628,576 |
| 負債・純資産合計 | 590,602,499 | 516,709,394 |
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