ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月1日 | 2015年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,674,093 | 7,986,800 |
| 投資証券 | 417,914,283 | 432,601,072 |
| 派生商品評価勘定 | 162,260 | － |
| 未収入金 | 17,145,029 | － |
| 流動資産計 | 444,895,665 | 440,587,872 |
| 資産の部合計 | 444,895,665 | 440,587,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,008,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,904 | 105,341 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,551 | 5,163,716 |
| その他未払費用 | 252,311 | 263,396 |
| 流動負債計 | 8,307,782 | 5,532,453 |
| 負債の部合計 | 8,307,782 | 5,532,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,042,911 | 805,686,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,455,028 | -370,631,570 |
| （分配準備積立金） | 13,826,014 | 12,911,835 |
| 元本等合計 | 436,587,883 | 435,055,419 |
| 純資産の部合計 | 436,587,883 | 435,055,419 |
| 負債・純資産合計 | 444,895,665 | 440,587,872 |
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