ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月2日-平成28年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月1日 | 2016年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,045,977 |
| コール・ローン | 7,986,800 | － |
| 投資証券 | 432,601,072 | 378,404,073 |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,300 |
| 流動資産計 | 440,587,872 | 399,471,350 |
| 資産の部合計 | 440,587,872 | 399,471,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,078,770 |
| 未払解約金 | － | 3,835,948 |
| 未払受託者報酬 | 105,341 | 84,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,163,716 | 4,157,433 |
| その他未払費用 | 263,396 | 212,053 |
| 流動負債計 | 5,532,453 | 17,368,997 |
| 負債の部合計 | 5,532,453 | 17,368,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,686,989 | 676,430,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,631,570 | -294,327,655 |
| （分配準備積立金） | 12,911,835 | 10,565,933 |
| 元本等合計 | 435,055,419 | 382,102,353 |
| 純資産の部合計 | 435,055,419 | 382,102,353 |
| 負債・純資産合計 | 440,587,872 | 399,471,350 |
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