ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月2日-平成28年10月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月1日 | 2016年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,045,977 | 7,506,214 |
| 投資証券 | 378,404,073 | 344,243,411 |
| 派生商品評価勘定 | 21,300 | － |
| 流動資産計 | 399,471,350 | 351,749,625 |
| 資産の部合計 | 399,471,350 | 351,749,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,078,770 | － |
| 未払解約金 | 3,835,948 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,793 | 76,861 |
| 未払委託者報酬 | 4,157,433 | 3,768,066 |
| その他未払費用 | 212,053 | 192,187 |
| 流動負債計 | 17,368,997 | 4,037,114 |
| 負債の部合計 | 17,368,997 | 4,037,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,430,008 | 655,507,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,327,655 | -307,795,197 |
| （分配準備積立金） | 10,565,933 | 9,507,024 |
| 元本等合計 | 382,102,353 | 347,712,511 |
| 純資産の部合計 | 382,102,353 | 347,712,511 |
| 負債・純資産合計 | 399,471,350 | 351,749,625 |
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