ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月3日 | 2017年4月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,506,214 | 7,769,263 |
| 投資証券 | 344,243,411 | 461,775,678 |
| 流動資産計 | 351,749,625 | 469,544,941 |
| 資産の部合計 | 351,749,625 | 469,544,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 76,861 | 88,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,768,066 | 4,331,305 |
| その他未払費用 | 192,187 | 220,930 |
| 流動負債計 | 4,037,114 | 4,640,581 |
| 負債の部合計 | 4,037,114 | 4,640,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,507,708 | 714,414,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -307,795,197 | -249,510,531 |
| （分配準備積立金） | 9,507,024 | 8,758,608 |
| 元本等合計 | 347,712,511 | 464,904,360 |
| 純資産の部合計 | 347,712,511 | 464,904,360 |
| 負債・純資産合計 | 351,749,625 | 469,544,941 |
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