ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,709,407 | 22,160,835 |
| 投資証券 | 402,318,758 | 361,634,335 |
| 流動資産計 | 421,028,165 | 383,795,170 |
| 資産の部合計 | 421,028,165 | 383,795,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 386,785 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,630 | 100,786 |
| 未払委託者報酬 | 4,540,888 | 4,941,178 |
| その他未払費用 | 231,616 | 252,043 |
| 流動負債計 | 5,251,919 | 5,294,007 |
| 負債の部合計 | 5,251,919 | 5,294,007 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,582,569 | 507,741,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,806,323 | -129,240,561 |
| （分配準備積立金） | 52,988,905 | 33,223,215 |
| 元本等合計 | 415,776,246 | 378,501,163 |
| 純資産の部合計 | 415,776,246 | 378,501,163 |
| 負債・純資産合計 | 421,028,165 | 383,795,170 |
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