ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,160,835 | 6,428,434 |
| 投資証券 | 361,634,335 | 353,101,142 |
| 流動資産計 | 383,795,170 | 359,529,576 |
| 資産の部合計 | 383,795,170 | 359,529,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,405 |
| 未払受託者報酬 | 100,786 | 76,581 |
| 未払委託者報酬 | 4,941,178 | 3,754,840 |
| その他未払費用 | 252,043 | 191,516 |
| 流動負債計 | 5,294,007 | 4,024,342 |
| 負債の部合計 | 5,294,007 | 4,024,342 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,741,724 | 495,673,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,240,561 | -140,168,030 |
| （分配準備積立金） | 33,223,215 | 30,673,974 |
| 元本等合計 | 378,501,163 | 355,505,234 |
| 純資産の部合計 | 378,501,163 | 355,505,234 |
| 負債・純資産合計 | 383,795,170 | 359,529,576 |
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