ブラックロック拡大欧州株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,428,434 | 6,453,017 |
| 投資証券 | 353,101,142 | 281,114,241 |
| 流動資産計 | 359,529,576 | 287,567,258 |
| 資産の部合計 | 359,529,576 | 287,567,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,581 | 66,764 |
| 未払委託者報酬 | 3,754,840 | 3,273,778 |
| その他未払費用 | 191,516 | 166,973 |
| 流動負債計 | 4,024,342 | 3,507,515 |
| 負債の部合計 | 4,024,342 | 3,507,515 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 495,673,264 | 411,460,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,168,030 | -127,400,650 |
| （分配準備積立金） | 30,673,974 | 25,312,768 |
| 元本等合計 | 355,505,234 | 284,059,743 |
| 純資産の部合計 | 355,505,234 | 284,059,743 |
| 負債・純資産合計 | 359,529,576 | 287,567,258 |
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