- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (自 平成25年4月2日 至 平成25年10月1日) | 第16期 (自 平成25年10月2日 至 平成26年4月1日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,129 | 1,683 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △10,892,840 | △75,375,569 | |||||||||
| 為替差損益 | 101,243,579 | 45,986,813 | |||||||||
| その他収益 | 35,740 | 25,774 | |||||||||
| 営業収益合計 | 90,388,608 | △29,361,299 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 176,776 | 139,545 | |||||||||
| 委託者報酬 | 8,664,446 | 6,839,822 | |||||||||
| その他費用 | 584,406 | 416,682 | |||||||||
| 営業費用合計 | 9,425,628 | 7,396,049 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,962,980 | △36,757,348 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,962,980 | △36,757,348 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,962,980 | △36,757,348 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,938,047 | 789,158 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △612,950,699 | △315,206,724 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,775,945 | 66,024,253 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,775,945 | 66,024,253 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,056,903 | 29,004,194 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,056,903 | 29,004,194 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,206,724 | △315,733,171 | |||||||||
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