有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月2日-平成26年10月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (自 平成25年10月2日 至 平成26年4月1日) | 第17期 (自 平成26年4月2日 至 平成26年10月1日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,683 | 1,109 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △75,375,569 | 30,989,558 | |||||||||
| 為替差損益 | 45,986,813 | △13,404,582 | |||||||||
| その他収益 | 25,774 | 17,592 | |||||||||
| 営業収益合計 | △29,361,299 | 17,603,677 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 139,545 | 115,790 | |||||||||
| 委託者報酬 | 6,839,822 | 5,675,518 | |||||||||
| その他費用 | 416,682 | 367,752 | |||||||||
| 営業費用合計 | 7,396,049 | 6,159,060 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △36,757,348 | 11,444,617 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △36,757,348 | 11,444,617 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △36,757,348 | 11,444,617 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 789,158 | 5,150,917 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △315,206,724 | △315,733,171 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,024,253 | 68,526,768 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,024,253 | 68,526,768 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,004,194 | 22,368,755 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,004,194 | 22,368,755 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,733,171 | △263,281,458 | |||||||||
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