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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月2日-平成26年10月1日)

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【提出】: 2014/12/25 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1) 【投資状況】(平成26年9月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		499,361,658	98.95
	内ルクセンブルグ	499,361,658	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,321,448	1.05
純資産総額		504,683,106	100.00

開示資料

決算

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