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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月2日-平成28年10月3日)

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【提出】: 2016/12/22 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1) 【投資状況】(平成28年9月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資証券		345,216,068	98.99
	内ルクセンブルグ	345,216,068	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,516,106	1.01
純資産総額		348,732,174	100.00

開示資料

決算

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