ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月2日-平成21年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月1日 | 2009年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,458,370 | 88,534,378 |
| 投資証券 | 3,833,739,565 | 6,780,367,048 |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,000 |
| 未収入金 | 57,356,199 | 71,864,000 |
| 流動資産合計 | 3,927,554,134 | 6,940,845,426 |
| 資産合計 | 3,927,554,134 | 6,940,845,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 394,400 | － |
| 未払解約金 | 10,308,036 | 22,363,949 |
| 未払受託者報酬 | 584,408 | 919,304 |
| 未払委託者報酬 | 34,287,625 | 53,935,050 |
| その他未払費用 | 3,562,993 | 3,064,440 |
| 流動負債合計 | 49,137,462 | 80,282,743 |
| 負債合計 | 49,137,462 | 80,282,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,920,403,955 | 8,522,712,264 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,041,987,283 | -1,662,149,581 |
| （分配準備積立金） | － | 24,599 |
| 純資産合計 | 3,878,416,672 | 6,860,562,683 |
| 負債純資産合計 | 3,927,554,134 | 6,940,845,426 |
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