ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月1日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月2日-平成22年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月1日 | 2010年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,534,378 | 416,936,973 |
| 投資証券 | 6,780,367,048 | 11,814,900,792 |
| 派生商品評価勘定 | 80,000 | － |
| 未収入金 | 71,864,000 | 45,780,699 |
| 流動資産合計 | 6,940,845,426 | 12,277,618,464 |
| 資産合計 | 6,940,845,426 | 12,277,618,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,363,949 | 59,396,239 |
| 未払受託者報酬 | 919,304 | 1,525,847 |
| 未払委託者報酬 | 53,935,050 | 89,519,432 |
| その他未払費用 | 3,064,440 | 2,460,171 |
| 流動負債合計 | 80,282,743 | 152,901,689 |
| 負債合計 | 80,282,743 | 152,901,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,522,712,264 | 12,651,734,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,662,149,581 | -527,017,422 |
| （分配準備積立金） | 24,599 | 105,677 |
| 純資産合計 | 6,860,562,683 | 12,124,716,775 |
| 負債純資産合計 | 6,940,845,426 | 12,277,618,464 |
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