ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月2日-平成22年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月1日 | 2010年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 416,936,973 | 82,264,369 |
| 投資証券 | 11,814,900,792 | 10,828,221,378 |
| 派生商品評価勘定 | － | 678,180 |
| 未収入金 | 45,780,699 | 212,242,399 |
| 流動資産合計 | 12,277,618,464 | 11,123,406,326 |
| 資産合計 | 12,277,618,464 | 11,123,406,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,396,239 | 5,177,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,847 | 1,717,235 |
| 未払委託者報酬 | 89,519,432 | 100,747,755 |
| その他未払費用 | 2,460,171 | 2,682,211 |
| 流動負債合計 | 152,901,689 | 110,324,383 |
| 負債合計 | 152,901,689 | 110,324,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,651,734,197 | 11,605,598,623 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -527,017,422 | -592,516,680 |
| （分配準備積立金） | 105,677 | 84,696 |
| 純資産合計 | 12,124,716,775 | 11,013,081,943 |
| 負債純資産合計 | 12,277,618,464 | 11,123,406,326 |
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