ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月1日 | 2011年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,264,369 | 184,291,815 |
| 投資証券 | 10,828,221,378 | 8,569,288,828 |
| 派生商品評価勘定 | 678,180 | － |
| 未収入金 | 212,242,399 | － |
| 流動資産合計 | 11,123,406,326 | 8,753,580,643 |
| 資産合計 | 11,123,406,326 | 8,753,580,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,177,182 | 2,794,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,235 | 1,448,797 |
| 未払委託者報酬 | 100,747,755 | 84,999,170 |
| その他未払費用 | 2,682,211 | 1,881,600 |
| 流動負債合計 | 110,324,383 | 91,123,631 |
| 負債合計 | 110,324,383 | 91,123,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,605,598,623 | 8,757,898,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -592,516,680 | -95,441,296 |
| （分配準備積立金） | 84,696 | 285,020,234 |
| 元本等合計 | 11,013,081,943 | 8,662,457,012 |
| 純資産合計 | 11,013,081,943 | 8,662,457,012 |
| 負債純資産合計 | 11,123,406,326 | 8,753,580,643 |
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