ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月1日 | 2011年10月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,291,815 | 131,009,994 |
| 投資証券 | 8,569,288,828 | 5,373,216,842 |
| 流動資産合計 | 8,753,580,643 | 5,504,226,836 |
| 資産合計 | 8,753,580,643 | 5,504,226,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,794,064 | 42,533,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,797 | 1,162,560 |
| 未払委託者報酬 | 84,999,170 | 68,206,677 |
| その他未払費用 | 1,881,600 | 1,825,950 |
| 流動負債合計 | 91,123,631 | 113,728,471 |
| 負債合計 | 91,123,631 | 113,728,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,757,898,308 | 8,090,227,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,441,296 | -2,699,729,100 |
| （分配準備積立金） | 285,020,234 | 242,226,887 |
| 元本等合計 | 8,662,457,012 | 5,390,498,365 |
| 純資産合計 | 8,662,457,012 | 5,390,498,365 |
| 負債純資産合計 | 8,753,580,643 | 5,504,226,836 |
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