ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月2日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年10月4日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月3日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,009,994 | 94,276,466 |
| 投資証券 | 5,373,216,842 | 6,731,969,870 |
| 流動資産合計 | 5,504,226,836 | 6,826,246,336 |
| 資産合計 | 5,504,226,836 | 6,826,246,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,533,284 | 3,332,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,162,560 | 962,984 |
| 未払委託者報酬 | 68,206,677 | 56,497,324 |
| その他未払費用 | 1,825,950 | 2,030,582 |
| 流動負債合計 | 113,728,471 | 62,823,340 |
| 負債合計 | 113,728,471 | 62,823,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,090,227,465 | 7,765,842,246 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,699,729,100 | -1,002,419,250 |
| （分配準備積立金） | 242,226,887 | 218,544,442 |
| 元本等合計 | 5,390,498,365 | 6,763,422,996 |
| 純資産合計 | 5,390,498,365 | 6,763,422,996 |
| 負債純資産合計 | 5,504,226,836 | 6,826,246,336 |
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