ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月3日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,276,466 | 30,269,445 |
| 投資証券 | 6,731,969,870 | 5,370,209,451 |
| 未収入金 | － | 82,315,200 |
| 流動資産合計 | 6,826,246,336 | 5,482,794,096 |
| 資産合計 | 6,826,246,336 | 5,482,794,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 411,840 |
| 未払解約金 | 3,332,450 | 40,076,625 |
| 未払受託者報酬 | 962,984 | 882,193 |
| 未払委託者報酬 | 56,497,324 | 51,757,990 |
| その他未払費用 | 2,030,582 | 2,037,189 |
| 流動負債合計 | 62,823,340 | 95,165,837 |
| 負債合計 | 62,823,340 | 95,165,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,765,842,246 | 7,422,264,943 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,002,419,250 | -2,034,636,684 |
| （分配準備積立金） | 218,544,442 | 204,168,469 |
| 元本等合計 | 6,763,422,996 | 5,387,628,259 |
| 純資産合計 | 6,763,422,996 | 5,387,628,259 |
| 負債純資産合計 | 6,826,246,336 | 5,482,794,096 |
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