ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,269,445 | 168,327,365 |
| 投資証券 | 5,370,209,451 | 6,211,244,789 |
| 未収入金 | 82,315,200 | － |
| 流動資産合計 | 5,482,794,096 | 6,379,572,154 |
| 資産合計 | 5,482,794,096 | 6,379,572,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 411,840 | － |
| 未払解約金 | 40,076,625 | 3,944,506 |
| 未払受託者報酬 | 882,193 | 947,575 |
| 未払委託者報酬 | 51,757,990 | 55,594,080 |
| その他未払費用 | 2,037,189 | 1,767,946 |
| 流動負債合計 | 95,165,837 | 62,254,107 |
| 負債合計 | 95,165,837 | 62,254,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,422,264,943 | 6,793,009,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,034,636,684 | -475,691,682 |
| （分配準備積立金） | 204,168,469 | 179,167,893 |
| 元本等合計 | 5,387,628,259 | 6,317,318,047 |
| 純資産合計 | 5,387,628,259 | 6,317,318,047 |
| 負債純資産合計 | 5,482,794,096 | 6,379,572,154 |
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